Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên (Stochastic) là gì?

Stochastic do George Lane tạo ra từ những năm 1950, là một trong số các công cụ đo dao động phổ biến nhất. Rất nhiều nhà kinh doanh sử dụng nó để có được tín hiệu giao dịch.

Nguyên tắc cơ bản là: trong thị trường giá lên, giá đóng cửa hàng ngày có xu hướng gần với giới hạn trên của mức giá (mức cao nhất hàng ngày), và ngược lại, trong thị trường giá xuống, giá đóng cửa hàng ngày có xu hướng gần với giới hạn dưới của mức giá.

Mục đích của Stochastic nhằm xác định sức mạnh của xu hướng ngắn hạn. Chúng ta có thể nói rằng chỉ số này phản ánh nhịp điệu của diễn biến giá.

Công cụ đo dao động ngẫu nhiên này dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Dấu hiệu mua vào là khi chỉ số lên tới mức trên 20 và dấu hiệu bán ra là khi chỉ số xuống dưới mức 80.

Đồ thị chính là %K còn %D là đường trung bình di động đưa ra tín hiệu để mua hoặc bán. Nếu %K cắt %D theo hướng lên trên thì đó là dấu hiệu để mua, còn nếu theo hướng xuống dưới thì đó là dấu hiệu để bán.

Khu vực nằm trên mức 80 và dưới mức 20 là khu vực quá mua và quá bán. Khi giá đang ở trong khu vực quá bán, bạn có thể kỳ vọng là những người đầu cơ giá xuống đang mất dần ảnh hưởng và có khả năng giá sẽ tăng lên. Hãy đợi đến khi chỉ số này lên tới mức trên 20 để chắc chắn là diễn biến đi lên mới đã bắt đầu.

Khi xu hướng đã trở nên mạnh mẽ, đường chỉ số có thể đứng ở ngưỡng quá bán (trên 80) hoặc quá mua (dưới 20) trong một thời gian dài. Đây là lý do vì sao bạn không nên vội vàng đóng các trạng thái của mình tại thời điểm đó. Giai đoạn cuối của xu hướng thường được hoàn tất bằng một sóng thúc đẩy mạnh cùng chiều với xu hướng.

Chỉ số này nên được sử dụng trong thị trường đang điều chỉnh, nghĩa là khi thị trường ít có biến động. Trong thị trường có xu hướng rõ ràng, khả năng chỉ số Ngẫu nhiên đưa ra tín hiệu sai là khá cao. Bạn nên đặt lệnh mua nếu sự phân kỳ giữa giá cả và chỉ số Ngẫu nhiên xuất hiện

Chỉ số Ngẫu nhiên có thể được áp dụng cho một biểu đồ với các quãng thời gian bất kỳ. Thông thường, một Công cụ đo dao động Ngẫu nhiên được sử dụng trong biểu đồ hàng tuần sẽ thay đổi xu hướng khoảng 1 tuần trước khi MACD đưa ra các tín hiệu tương tự.

Nếu bạn muốn sử dụng chỉ số Ngẫu nhiên trong ngắn hạn, bạn nên sử dụng nó kết hợp cùng với các chỉ số khác.